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嘉實中證信息安全主題ETF凈值下跌 場內價格溢價率為0.80%
2022-07-06 08:55:48 來源:金融界 編輯:

嘉實中證信息安全主題ETF基金07月05日下跌1.16%,現價0.777元,成交1112.66萬元。當前本基金場外凈值為0.7619元,環比上個交易日下跌1.98%,場內價格溢價率為0.80%。

本基金跟蹤指數為中證信息安全主題指數,最新報告期內,本基金收益率為-17.37%,業績比較基準為中證信息安全主題指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲5.29%,近3個月本基金凈值下跌7.68%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為0.7619元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為李直,自2022年01月19日管理該基金,任職期內收益-22.27%。

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