中融中證銀行指數(shù)(LOF)基金07月13日上漲--，現(xiàn)價--，成交--萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0290元，環(huán)比上個交易日下跌2.09%，場內(nèi)價格溢價率為--。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲0.10%，近3個月本基金凈值下跌6.71%，近6月本基金凈值下跌7.21%，近1年本基金凈值下跌7.63%，成立以來本基金累計凈值為1.0290元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為趙菲，自2015年06月05日管理該基金，任職期內(nèi)收益5.42%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有(持倉比例12.44%)、(持倉比例11.93%)、(持倉比例6.64%)、(持倉比例5.92%)、(持倉比例5.88%)、(持倉比例5.57%)、(持倉比例4.29%)、(持倉比例3.76%)、(持倉比例3.73%)、(持倉比例3.31%)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2022年一季度，中證銀行指數(shù)上漲2.44%。本基金嚴(yán)格按照基金合同的各項(xiàng)要求，采取完全復(fù)制的被動式指數(shù)基金管理策略。雖然申贖等因素對指數(shù)基金管理帶來了一定影響，本基金仍保持了對指數(shù)的有效跟蹤。

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